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华夏货币A(288101)基金基本概况
发布时间:2019-06-11 13:32| 浏览次数:18

华夏货币A(288101)基金基本概况

分红政策1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合《基金合同》的有关规定。

2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。 投资者当日收益的精度为元,第三位采用去尾的方式。

因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3、每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。 若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。

4、本基金合同生效后,每月集中结转当前累计收益,基金合同生效不满一个月不结转。

每一基金份额享有同等分配权。 另外除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转,处理方式跟例行收益结转完全一致。 5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。

6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

 
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